往来款项管理制度，往来款项确认、对账、清理工作程序

往来款项管理制度第一条 目的为了加强山东XX机械有限公司（以下简称XX公司）往来款项的管理，提高资金使用水平，规避风险，即时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计