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大学货币资金管理办法第一章总则第一条为了加强学校货币资金的管理与监督，提高货币资金运 行效率和使用效益，按照《XX市深化国库集中支付制度改革方案》 和有关资金管理的法律、法规，结合学校货币资金管理的有

大学货币资金管理办法 第一章总则 第一条为了加强学校货币资金的管理与监督，提高货币资金运行 XX 效率和使用效益，按照《市深化国库集中支付制度改革方案》和有 关资金管理的法律、法规，结合学校货币资金管理的有关程序，制定 本办法。 第二条管理范围：现金、银行存款、零余额账户以及财政直接支 付的各类货币资金。 第三条管理内容：对学校经济业务的所有货币资金的收支进行管 理、控制和监督。 第二章货币资金的收入管理 第四条财政拨款资金。根据财政批复的预算（含八项收入），对 通过零余额账户的资金，按季分月通过财政业务平台编制用款计划， 向财政部门申请资金使用额度。