出纳月度工作总结

出纳月度工作总结　　紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工作做

出纳月度工作总结 紧张而又忙碌的一个月的时间又过去了，也又到了写月报的时候 了。忙忙碌碌不知不觉时间已经过去，我们真的应该要感慨时间如白 驹过隙。下面是我对自己这一个月的工作的总结，如有处理不当，工 作做的不对的地方请领导多批评，多教导。 第一周： 1. 登记现金日记账和银行存款日记账。 2. 查询每个银行账户的余额，是否有进账和出账的款项。 3. 开具发票，认真核对开票信息，同事查询所开发票公司是否 已经打款，已经把所有款项打到我公司对公账户。 4. 通过各个银行的客服电话听语音播报账户明细核对和填制银 行账目。将个人卡于31日余额后结出余额。 5. 按照发票ic卡上的详细信息核对和完善发票登记本信息。 6. 客户返款。并通知各个部门以后给客户返款，要让工作人员 和客户核对到账与否，到账后通知财务人员。 7. 汇总员工考勤(通过考勤卡和扫描纪录和请假条)核算工资。 第二周： 1. 外出到国税办理发票红字认证 2. 到公司对公银行柜台办理转存业务 3. 登记现金日记账和银行存款日记账。 4. 查询网上银行进账情况