2024年财务出纳的主要职责描述

2024年财务出纳的主要职责描述____年财务出纳的主要职责描述如下：一、现金管理和流动资金管理1.负责现金的日常收支和管理，包括现金的验收、记录、保管、调拨和核对等工作。2.根据公司的资金需求和资金

2024年财务出纳的主要职责描述 ____年财务出纳的主要职责描述如下： 一、现金管理和流动资金管理 1.负责现金的日常收支和管理，包括现金的验收、记录、保 管、调拨和核对等工作。 2.根据公司的资金需求和资金状况，合理安排现金的使用和储 备，并制定现金预算。 3.负责分析和优化公司的流动资金结构，提供资金运营决策的 依据，确保公司资金的正常运转。 二、银行结算和资金对账 1.负责与银行的日常交易和往来，包括存款、支付、汇款、结 息、对账等。 2.核对银行账户余额与公司账目的一致性，及时发现和处理账 目不符的情况。 3.协助财务管理部门进行准确的资金预测，为公司经营决策提 供可靠的财务信息。 三、票据处理和发票管理 1.负责票据的收集、登记、保管和处理工作，包括收据、支 票、汇票、借据等。 2.审核和处理公司的发票，确保发票的真实性和合法性，并及 时进行记录和归档。 3.配合税务部门的工作，提供准确和完整的发票信息，确保公 第1页共3页