资金使用申请制度

资金使用申请制度资金审批管理制度资金使用申请制度第一篇资金审批管理制度一、总则为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。二、资金审批的原则资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度

资金使用申请制度 资金审批管理制度 资金使用申请制度第一篇 资金审批管理制度 一、总则 为加强财务管理，提高资金使用效益，特制定本制度。 二、资金审批的原则 资金审批管理坚持安全与效益的原则，实行统一管理、统一调度 的管理方式，严禁资金体外循环，财务中心是公司的资金管理中心， 其他部门无资金借贷和调度权。 三、资金审批流程 由经办人填写《付款申请单》或《借支单》经部门经理确认，交 经办会计初审（审核有无借支未清，是否按程序审批），并交公司主 管领导、财务总监或总裁签批，再交 经办会计填制会计凭证后，到出纳处领款（付款）。 四、资金审批坚持八项基本制度 1、坚持“一支笔”审批制度：公司所有的财务开支由总裁直接 或授权审批。总裁出差期间急办的事项，临时委托指定人员代为审批。 2、坚持归口分级授权审批制度：各分管总监、总经理、厂长（以 下简称分管领导）、部门经理审签分管范围内的资金审批，财务总监 协助总裁对所有资金审批监督和管理。 3、坚持全面预算管理制度：每年末，由财务中心根据公司经营 目标计划编制下年度财务预算，编制计划年度的各项资金计划，报董 20211116 时间：年月日 - 1 - 30 页码：第页共页 学海无涯