小企业现金管理制度模版

小企业现金管理制度模版一、概述本制度的目的是规范小企业的现金管理流程，确保企业资金的有效利用和风险的控制。本制度适用于小企业的日常现金管理工作。在执行本制度时，应遵循资金安全、合规和效率的原则。二、现