月度资金计划管理办法

月度资金计划管理办法　　资金计划管理制度　　一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。　　二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付