2024年度现金出纳工作总结

2024年度现金出纳工作总结____年度现金出纳工作总结一、工作概述____年度是我作为现金出纳的第二个完整年度。在这一年中，我负责公司的现金管理工作，包括日常资金的收支记录、银行间的资金划拨、账户余

2024年度现金出纳工作总结 ____年度现金出纳工作总结 一、工作概述 ____年度是我作为现金出纳的第二个完整年度。在这一年 中，我负责公司的现金管理工作，包括日常资金的收支记录、银 行间的资金划拨、账户余额的管理等。同时，我也参与了公司财 务报表的编制工作，并为公司提供了相关的财务分析和建议。 二、具体工作内容 1. 现金收支记录与管理 作为公司的现金出纳，我负责记录和处理公司日常的现金收 支情况。我及时记录每一笔现金交易，并确保资金的安全与准确 性。同时，我也与其他部门进行了紧密的协作，及时沟通和核实 相关的收支事项，确保账目的真实性和准确性。 2. 银行间资金划转 我负责协调和办理公司各账户之间的资金划转工作，确保公 司各账户资金的平衡和合理运作。我经常与银行进行沟通和协 商，及时办理各种资金操作，并确保资金划转的安全和迅速。 3. 账户余额的管理 我负责监控和管理公司各账户的余额情况，及时进行账户的 充值和提现操作，使公司的资金始终保持在适当的水平。我积极 与公司管理层沟通，及时提供账户余额的信息，为公司决策提供 参考。 第1 页共 4页