全新出纳工作计划

全新出纳工作计划 全新出纳工作计划1　一、进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程　这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣

全新出纳工作计划 全新出纳工作计划1 一、进一步加强员工的成本操纵意识，严格操纵借支的审批流程 这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财 务部将加强对新职工的成本费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工， 把严格借支，节约费用，7天冲账的.优良作风延续下去；对于项目的请 款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明 细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人 借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。 二、加强往来款项的催收力度 需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回 款，按照银行财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘 书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日 左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银 行节约人力资源成本的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日 常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付