公司资金管理制度

公司资金管理制度　　1、主题与内容　　本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。　　2、适用范围　　本制度适用于公司范围内的资金管理。　　3、管理原则