月度资金使用计划表

月资金需求计划申报表申报部门:金额:万元序号项目上月计划执行本月资金需求计划本月支出计划明细上月计划上月实际申报数初审数审批数明细项目金额1一、期初资金余额2二、计划现金流入31、主营业务收入4①学费