企业资金管理制度汇编

资金管理与财务计划一、资金管理制度□ 目的第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利用率，保证资金安全，特制订本规定。□ 管理机构第二条 资金管理由财务部负责管理