3集团资金管理制度

集团资金管理制度 第一章  资金管理原则  第一条资金管理是指所有与资金有关的管理活动，包括库存现金、银行关系管理、银行帐户及存款、银行付款、对外融资、内部存贷、内部项目资金往来