月度资金收支计划模板

公司资金收支计划模板（单位：万元）部门资金来源一 业务收入 二 出租收入 三 融资现金流入 1、银行借款四 废旧物资 五 代收款项 六 其他收入 资金流入总计资金支出一 原材料支出 二 配套件支出 三