公司财务出纳岗位职责

公司财务出纳岗位职责，主要包括以下五个方面：一、现金管理财务出纳的主要职责之一是管理公司的现金流。这包括接受和支付现金，检查货币的真伪，并确保所有的现金交易被准确记录和报告。出纳需要负责记录公司的现金

公司财务出纳岗位职责 ，主要包括以下五个方面： 一、现金管理 财务出纳的主要职责之一是管理公司的现金流。这包括接受 和支付现金，检查货币的真伪，并确保所有的现金交易被准确记 录和报告。出纳需要负责记录公司的现金余额，每天进行对账， 确保公司有足够的现金来支付不同的账单和费用。 二、日常收款和付款处理 财务出纳需要处理公司的日常收款和付款事务。这包括接受 和处理客户的付款，确保款项的准确性，并及时记录到公司的账 务系统中。另外，出纳还负责管理公司的银行账户，包括支付供 应商和员工的薪资及福利，处理各种费用报销等。 三、银行对账与账务管理 财务出纳需要定期进行银行对账，确保公司的账户余额和银 行的余额一致。出纳还需要及时处理银行账户的变动，比如账户 冻结、解冻，账户变更等。此外，出纳还需要定期生成财务报 表，如银行对账单、资金收支日记账等。 四、票据和凭证管理 财务出纳需要负责公司的票据和凭证管理。这包括收集、整 理和备份所有的发票、收据、付款凭证等财务相关的文件。出纳 需要确保所有的凭证能够被准确地归档和存档，并保管好相关的 财务文件。 第1页共3页