资金收支计划表格

（ ）月份资金收支计划表单位：单位：万元列1列2列3列4项 目行次金 额一：期初余额（账面实际余额）：1二：本期计划收到现金：20 1、计划营业收入（销售收入、工程收入、服务收入含收回应收账