财务管理制度97493376

第一章 货币资金管理制度1.目 的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。2.适用范围：本规定适用于公司3.货币资金日常管理货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括现金、