公司财务现金管理制度范文

公司财务现金管理制度范文第一章 总 则第一条 为了规范公司财务现金管理，确保公司资金的安全和有效运作，制定本制度。第二条 本制度适用于公司内部所有现金管理活动。第三条 公司财务部门负责本制度的实施和