精选企业内部财务管理制度

内部财务管理制度制度名称内部财务管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为加强企业的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。第2条 机构

内部财务管理制度 受控状态 制度名称 内部财务管理制度 编号 执行部门 监督部门 考证部门 第一章总则 1 第条目的 为加强企业的财务工作，发挥财务在经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 2 第条机构与职责 财务部是企业一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责企业日常财务管理、筹资管理和财务 分析工作，其工作范围和职责主要有以下几方面。 1 （）负责企业财务管理工作。编制企业各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼 款，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行 空白票据，按日编报《资金日报表》；做好企业筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的 关系，依法纳税。 2 （）负责企业会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算； 编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账， 及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。