现金管理制度

现金管理制度一、 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。二、本制度适用于公司三、企业在规定范围内从银行提取库存现金，应当写明用途，由本企业会