某公司货币资金管理制度模版

某公司货币资金管理制度模版货币资金管理制度一、总则为规范我公司的货币资金管理工作，提高资金利用效率，降低资金风险，特制定本制度。二、资金的定义和分类1. 资金的定义：资金是指公司处于支付、支出的状态中