资金管理制度样本（二篇）

资金管理制度样本第一章总则第一条：为了加强货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度。第二条。本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款及其他货币资金。第