物流中心出纳职责

物流中心出纳职责　　1.做好每日的现金管理，根据收支情况，做好每日的资金日记账登记，保证账实相符;　　2.各类资金EXCEL报表的制作;　　2.做好各项预付、其他应收款等发票的及时催收入帐及欠款的