2024年现金出纳年终工作总结例文(3篇)

2024年现金出纳年终工作总结例文时间飞逝,转眼间又到____年终了。回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:一、主要工作情况作为单位出纳,我在收付、反映、监督、

2024年现金出纳年终工作总结例文 时间飞逝,转眼间又到____年终了。 回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工 作及学习情况汇报如下: 一、主要工作情况 作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应 尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作: 1、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金 收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能 够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证 数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金 工作的准确性,及时性。 2、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账 进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐 号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及 时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。 3、本职工作 对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管 核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及 时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据,及时发放员 第1页共8页

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