公司财务内控细则

公司财务内控细则 第一部分 公司仓库单据管理方法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资平安、质量保证。保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥

公司财务内控细则 第一部分公司仓库单据管理方法总体原则： 物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资 平安、质量保证。 保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、 质量合格、妥当保管、单据传递刚好、开具单据分类精确、 刚好盘点库存。 一.入库单 1.办理入库依据：发货单位的送货单、选购部供应的发票 及请购单 。 2.入库：一式四联入库单分别由选购员、保管员、质检员 签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能 收发货，财务判定为无效单据。 3.验收：留意验收数量品种是否相符，留意验收方法与产品 是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。 4.填写：入库单按单中各项规范填写，依据不同种类分别登 记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息， 留意字迹清晰、工整。 5.对帐：月底保管员要对全部入库产品进行数量分类合计， 并与财务部数量科目核对相符。