财务部往来账管理职责样本（2篇）

财务部往来账管理职责样本1、协助制订公司财务制度和工作流程，并监督落实制度的执行情况;2、定期组织更新经营计划，并在经营计划的指导下，编制资金、收入、成本、费用计划，经批准执行。检查和监督执行的情况，