出纳工作职责和内容模版

出纳工作职责和内容模版出纳工作职责：1. 负责公司日常的现金、银行存款等收支的管理和核对；2. 负责处理公司日常的收入、销售及其他与财务相关的业务活动的结算；3. 负责制作、整理和保管各类财务报表和资

出纳工作职责和内容模版 出纳工作职责： 1.负责公司日常的现金、银行存款等收支的管理和核对； 2.负责处理公司日常的收入、销售及其他与财务相关的业务 活动的结算； 3.负责制作、整理和保管各类财务报表和资料，并及时准确 地将相关资料提交给财务主管或上级领导； 4.负责参与财务预算编制、实施、监督和核算工作； 5.负责稽核公司各项收入和支出的合法性和合规性，及时报 告发现的问题并提出整改建议； 6.负责与银行等金融机构的日常联系和业务往来，及时处理 各类银行业务； 7.负责进行现金管理和流动资金管理，确保资金的安全性和 合理性； 8.负责协助进行财务管理系统的建设和实施。 出纳工作内容模板： 一、日常收支管理： 1.系统记录和核对公司的日常现金收支，确保凭证的真实性 和准确性； 2.确保日常收入和支出的凭证及时进行入账和出账处理； 3.确保各部门、项目的款项及时到账并及时进行核对和处 理； 第1页共4页