财务部往来账管理职责

财务部往来账管理职责 财务部往来账管理职责1　　1、根据ERP软件记录核对日来往明细，整理出每日的财务报表并上传;　　2、与跟单部门核对账单，及时更新供应商之间的应付账款;　　3、定期核对整理资产负债