财务部半年度工作总结范例

财务部半年度工作总结范例一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点做了以下几项工作:1、运用公

财务部半年度工作总结范例 一、上半年度主要财务工作开展情况 上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得 税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面，重点 做了以下几项工作: 1、 运用公司本部信用优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整 体经营秩序的稳定， 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀，公司 直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组 织协调下，财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平 台，有效缓解紧张的资金供给链。 在资金管理方面，所采取的主要措施包括:一是，加大公司直营在 建项目的资金拨付力度和速度，除外三项目略有节余外，其他工程均 按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是， 采取委贷和担保等方式，解决上电二公司、上电机械厂和上电建筑公 司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度， 为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，减少子 公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一 公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单 位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充经营活动现金流入量; 六是，缓收上级管理费，减轻所属子公司的资金压力。 通过以上这些财务手段的实施，基本保障了公司及所属单位经营 秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合 第1页共8页