公司现金管理制度（实用范本）

公司现金管理制度.贯彻执行关于货币资金管理规定，扎实管理好现金和银行存款。.执行现金限额管理规定，将日常备用金控制在公司核定的限额范围内 （日常备用金控制在20000元以下）。.执行现金使用范围，除发