出纳工作职责范围模版

出纳工作职责范围模版一、日常现金管理1. 根据公司规定，负责日常现金收支的核对和管理。2. 维护现金流和银行存款的日常记账工作。3. 负责制定和执行现金管理的相关制度和程序，确保资金的安全和合规性。4

出纳工作职责范围模版 一、日常现金管理 1.根据公司规定，负责日常现金收支的核对和管理。 2.维护现金流和银行存款的日常记账工作。 3.负责制定和执行现金管理的相关制度和程序，确保资金的安全 和合规性。 4.定期进行现金盘点，确保账面现金与实际情况的一致性。 5.配合财务部门进行月度和年度的财务报表编制工作。 二、银行结算和资金管理 1.负责与银行建立和维护良好的合作关系，确保资金的快速、准 确入账。 2.负责公司内外的资金转账和支付工作，确保支付的准确性和及 时性。 3.协助财务部门进行资金周转的优化和管理，提出资金的合理运 用建议。 4.参与公司内部审计工作，配合审计部门进行资产的清查和核对 工作。 三、票据管理和费用报销 1.负责公司票据的收集、整理和管理工作，确保票据的准确性和 完整性。 2.按照公司的相关政策和流程，负责员工的费用报销和差旅报销 工作。 3.对外开具合规的发票，确保发票的准确性和合规性。 4.跟进和核对供应商的账务结算，确保与供应商的账款准确和及 第1页共3页