酒店进货单据的流转规章制度（万能版）

酒店进货单据的流转规章制度进货单据的流转分三种情况：（1）从外地进货合同管理员（如果商场部较小，由采购员或部门经理助理兼任） 接到外地供货方发出的银行托收凭证和发票后，应逐笔核对合同。核 对无误后，把

酒店进货单据的流转规章制度 进货单据的流转分三种情况： 从外地进货 （1） ① 合同管理员（如果商场部较小，由采购员或部门经理助理兼任）接 到外地供货方发出的银行托收凭证和发票后，应逐笔核对合同。核对无误 后，把供货方单据转交商品柜做账，同时合同管理员根据单据所列商品一 一注销合同，填制“进货通知单”一式三联，其中存根留存，作合同数量 减少的凭证，商品柜联和仓库联送交仓库。 ② 保管员收到合同管理员送来的商品柜联和仓库联后，应作好收货 准备。当收到运输部门从车站码头提货转来的随货同行联和商品实物后， 当天验收入库。仓库联作保管账凭证，商品柜联送至商品柜作为到货通知。 ③ 商品柜收到合同管理员转来的银行托收凭证、发票和仓库转来的 进货通知单（商品柜联）后，即做入进销售存日报表，并一并转交到商品 部核算员，同时把通知单上的商品记入内仓存货账。 ④ 核算员收到各商品柜转来的报表、凭证后，立即汇总记账，再转 交到财务部。 ⑤ 财务部收到各种凭证、报表后再次核对，再按要求将货款在规定 期限内汇出。 以上是一般正常程序，在执行程序时有三点应该注意： a. 如果是第一次经营的新商品，合同管理员在收到供货方发票后,先 要附上样品实物交物价部门核价，再转入正常程序。 b. 如果供货方是老客户，信誉一直很好，也可以不等货物到仓，先行 付款，由财务部填制“在途商品”账，等货物验收完毕后再记入“库存商 品"账内。 c. 如果供货方的商品在质量上或其他方面有问题，合同管理员应拒 付货款，填写拒付通知单。