精品文档-资金管理12资金管理工作流程doc

资金管理工作流程流程名称资金管理工作流程文件受控状态文件管理部门总经理财务管理部相关部门经理相关部门相关制度/表单《资金计划》《资金核算表》《资金核算报告》编制日期审核日期生效日期结束收集汇总资金管理