资金需求预测表-投融资专用

流动资金需求量测算表序号会计报表指标数测算公式测算结果1上年度销售收入：上年度平均应收账款余额应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额02上年度销售收入：上年度平均预收账款余额预收账款周转次数＝销