销售会计转正工作总结

销售会计转正工作总结篇一：财务试用期工作总结及转正申请　试用期工作总结及转正申请 尊敬的各位领导：　我于20XX年01月15日加入公司财务部任出纳职位，在这三个月里，我在公司财务部及　各

销售会计转正工作总结 篇一：财务试用期工作总结及转正申请 试用期工作总结及转正申请尊敬的各位领导： 我于20XX年01月15日加入公司财务部任出纳职位， 在这三个月里，我在公司财务部及 各位领导的领导下，在公司同事的帮助下，我对公司经 营模式和管理制度有了深入的认识和 学习。现将这三个月的工作总结如下： 1、每日查询银行账户资金情况，随时掌握账户资金信 息。 2、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符严格 执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报， 及时处理，每周编制《资金状态周报 表》、《工作计划表》，月终编制《现金盘点表》，季 度编制《季度备用金及借支核查表》。 3、逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账。 详细记录时间、用途等细节信息 以 便对账时，方便、准确，以便更好的完成对账工作。 4、严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费 报销、付款申请等，完成现金、票