财务资金管理制度

财务部资金管理制度本制度所称货币资金是指现金、银行存款，项目无其他货币资金管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管，严禁由一人保管支付款项所需的全部印章；项目应设置现金及银行日