财务中心出纳员岗位职责

出纳员职务说明书一、基本资料 资料编号：财0041、职务名称：出纳员2、直接上级：财务经理3、所属部门：财务中心4、工资等级：C系

出纳员职务说明书 资料编号：财004 一、基本资料 1、职务名称：出纳员 2、直接上级：财务经理 3、所属部门：财务中心 4、工资等级：C系列四等 5、工资水平： 6、分析日期： 99。4 7、辖员人数： 8、定员人数： 1人 9、工作性质：服务人员 10、分析人员： 11、批准人： 二、工作内容 1、工作概要 2、职务说明（逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗） 编号 工作内容及职责 权限 耗时（%） 1 认真执行现金管理制度。 执行 2 严格执行库存现金限额，本公司现金限额为RMB5000元，超 负责 过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵冲 现金。 3 建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐，严格审核现金收 负责 付凭证，现金必须做到日清月结，银行存款必须每日编制调 节表。 4 严格支票管理制度，对支票收、领建立支票收领登记簿，责 负责 任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写支票领取 单，经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务 中心办理手续。 5 协助总会计师编制每日资金流量表，银行存款调节表。 协助 6 总会计师交办的其他各项工作。 执行 7 公司工资及福利核算，费用统计分析。 3、 工作关系： 所施监督 在规定的权限内，自行处理有关工作。遇重要的事情，须请示主管。 所受监督 受部门主管的监督 职位关系 可直接升迁的职位 部门经理 可相互转换的职位 会计、信用管理、比价员、出纳 可升迁至此的职位 三、 任职资格： 所需学历及 最低学历 专业 其他说明 专业 大专或同等学历 会计 其他专业同等学历也可