公司现金管理制度模版（4篇）

公司现金管理制度模版公司现金管理制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范公司现金管理，确保公司现金的合理利用和安全管理，适用于公司内所有现金管理岗位和相关人员。二、现金管理岗位职责1. 资金预算与