双平台资金管理信息化的实施与控制研究

“双平台”资金管理信息化的实施与控制研究1、方案创新内容集团资金管理信息化的现有方案体现了许多方面的创新发展。例如对资金管理部门进行了旧有职能的增强和对集团财务部门的管理职能进行有效提升。这些方面的创

“” 双平台资金管理信息化的实施与控制研究 1 、方案创新内容 集团资金管理信息化的现有方案体现了许多方面的创新发展。例如对资金管理部门进行了 旧有职能的增强和对集团财务部门的管理职能进行有效提升。这些方面的创新发展在很大 程度上能够体现集团的财务部门和资金部门已经形成了一套完善的资金业务系统。 其中集团内部的财务部门和资金部门对预算资金和集团支出资金进行预算平台的构建。预 算管理平台的构建在较大程度上融合继承了财务部门和资金部门旧有的执行预算和对集团 内部资金使用进行监督的职能，同时实现了集团内部网上信息填写，网上预算申报等相关 创新工作的发展。并且借助预算管理平台的构建，集团上层能够通过预算管理平台进行预 算下达和审批工作，实现了预算工作的高效性。通过预算管理平台的构建和发展能够实现 对相关资金的实时监控，确保相关资金能够实现每笔都有明确的支出和收入的明细。 其中由集团内部的财务部门和资金部门所搭建的资金结算管理平台，能够实现对相关资金 进行资金的预算和资金回笼的监控，同时借助资金结算管理平台的构建能够实现集团内部 资金的调度规划更加清楚明确，确保资金使用到位，避免出现资金支出不明确的情况。并 且借助资金结算管理平台还能够实现保障相关资金收付单位如银行等的信息同步性。资金 结算管理平台还能在一定程度上保证集团在进行新银行账户的开户时，做到足不出户网上 开户，通过资金结算管理平台的构建，实现网上发起相关业务的委托，对于相关资金的到 [1] 账信息、支付回单信息能够更加方便的实现查询和管理。 2 、实施风险与应对措施 “”“ 集团内部资金管理双平台方案的实施和落地能够为集团内部注入新鲜的血液，但是双 ”“” 平台方案的实施也会带来一定的挑战和苦难。例如双平台方案在实施过程中遇到的政 “” 策和人员上的问题，同时在进行双平台的资金管理上会遇到的一些网上支付安全等问 题。针对以上可能会面临的问题，笔者提出了以下几点措施，以供借鉴： 2.1 重视资金信息化的多方面影响 资金信息化问题在技术和人员相关问题上面临巨大的挑战。因此资金信息化面也同样临着 多方面困难交杂的艰巨性。针对资金信息化所遇到的各类问题，相关部门应该针对相关问 题进行必要的人员和知识的储备。由于资金信息化系统的建设是涉及整个集团发展的重要