商贸公司财务管理制度范本

商贸公司财务管理制度范本一.资金管理制度1、现金管理　　1.1、现金科目设两个子目---货款户和费用户，具体核算见第二章。　　1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整