银行存款日记账Excel模板

银行存款日记账科目代码:1002.01.01科目名称:银行存款-中国银行2022年1月-12月币别:人民币日期凭证号摘 要对方科目借方金额贷方金额借或贷余额记账人审核人62022年6月1日期初余额