财务现金管理规定

财务现金管理规定第一章 总 则第一条 为了规范和加强企业财务现金管理工作，保障资金的安全和合理运用，提高资金利用效益，根据有关法律、法规和规定，制定本规定。第二条 本规定适用于所有企事业单位