物业公司应收账款催收管理制度

应收账款催收管理制度 1.0 目的 规范各类应收账款管理工作流程，针对不同欠费情况明确催收要求。识别欠费风险等级，建立对应欠费催收管理机制和方法。明确欠费管理工作责任划分，采取监督、考核等办法保证欠费

应收账款催收管理制度 1.0目的 规范各类应收账款管理工作流程，针对不同欠费情况明确催收要求。识别欠费风险等级， 建立对应欠费催收管理机制和方法。明确欠费管理工作责任划分，采取监督、考核等办法保 证欠费管理机制有效运行，提高欠费管理效率，保障公司债权不受损失。 2.0适用范围 适用于公司各物业服务中心应收账款催收管理工作。 3.0职责 3.1财务部负责制定应收账款催收工作的考核、激励政策，对欠费数据进行审核。 3.2财务部负责根据本作业指引管理要求，对各部门应收账款管理工作进行监督、奖惩。 3.3各部门负责人是本部门欠费管理的第一责任人，负责本部门欠费管理监管工作。 3.4物业服务中心客服部主责欠费催收管理工作，定期制定欠费分析和催费计划，落实催 费工作。 3.5法务部负责对欠费的诉讼时效进行管控，审核相关法律文书及材料，统筹实施催费类 诉讼案件的办理。 4.0方法及过程控制 4.1应收账款管理基本原则 4.1.1范围：业主/物业使用人拖欠的物业服务费、车位服务费、车位租赁费、水电费、垃 圾处理费等所有欠费，及其他各类关联交易、多种经营业务应收账款或其他应收账款。 4.1.2物业服务中心负责项目所有欠费的催收，并根据欠费的金额、账龄、欠费原因、主客 群关系等不同情况采取相应的催费手段，在执行公司欠费催收要求保证欠费及时准确收回 的同时，兼顾业主满意度及维护公司形象。 4.1.3物业服务中心管理人员应全面关注所辖范围各项费用欠费情况，对收缴率偏低的应及 时核查原因，制定催费计划，落实催费责任人，对在催费过程中业主提出的意见或建议应 安排专人进行跟进处理。