现金业务操作规程知识分享

现金业务操作规程知识分享现金业务操作规程一、根本规定第一条现金业务必需坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押运、离岗必需查库〔箱〕〞的原那么，做到内控严密、职责清楚。实行复核制的，还要坚持“钱

现金业务操作规程知识分享 现金业务操作规程 一、根本规定 第一条现金业务必需坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押 运、离岗必需查库〔箱〕〞的原那么，做到内控严密、职责清楚。实 行复核制的，还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核〞。 其次条现金收付必需坚持“收入现金先收款后记账，付出现金先记账 后付款〞的原那么。 第三条柜员办理现金业务必需在有效监控和客户视线以内，做到当面 点准，一笔一清、一户一清。 第四条收付现金必需做到先点捆、卡把，核准封签，再散把点数；拆 捆时，先确认每捆十把，再拆捆，做到现金实物与记账凭证或现金调 拨单核对相符。 第五条坚持“一日三次碰库〔箱〕〞制度。营业前，柜员必需检查现 金实物与上日“柜员钱箱核对表〞现金箱余额是否相符；中午休息时， 柜员必需将现金实物与现金箱余额进展核对，碰数入库；下班签退前， 柜员必需核对现金实物与“柜员钱箱核对表〞现金箱余额是否相符， 经主管审核无误后，双人加锁入库保管。 第六条每日日终平账，管库员核对库房现金余额与库存现金是否相符， 余额是否为零。 第七条需进展款箱交接的，交箱前必需核对接箱人是否为被受权人， 接箱时必需核对总箱数，检查款箱是否加锁、封条是否完好无损等，