现金业务操作规程知识分享
现金业务操作规程知识分享现金业务操作规程一、根本规定第一条现金业务必需坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押运、离岗必需查库〔箱〕〞的原那么,做到内控严密、职责清楚。实行复核制的,还要坚持“钱
现金业务操作规程知识分享 现金业务操作规程 一、根本规定 第一条现金业务必需坚持“当日核对、双人管库、双人守库、双人押 运、离岗必需查库〔箱〕〞的原那么,做到内控严密、职责清楚。实 行复核制的,还要坚持“钱账分管、双人临柜、换人复核〞。 其次条现金收付必需坚持“收入现金先收款后记账,付出现金先记账 后付款〞的原那么。 第三条柜员办理现金业务必需在有效监控和客户视线以内,做到当面 点准,一笔一清、一户一清。 第四条收付现金必需做到先点捆、卡把,核准封签,再散把点数;拆 捆时,先确认每捆十把,再拆捆,做到现金实物与记账凭证或现金调 拨单核对相符。 第五条坚持“一日三次碰库〔箱〕〞制度。营业前,柜员必需检查现 金实物与上日“柜员钱箱核对表〞现金箱余额是否相符;中午休息时, 柜员必需将现金实物与现金箱余额进展核对,碰数入库;下班签退前, 柜员必需核对现金实物与“柜员钱箱核对表〞现金箱余额是否相符, 经主管审核无误后,双人加锁入库保管。 第六条每日日终平账,管库员核对库房现金余额与库存现金是否相符, 余额是否为零。 第七条需进展款箱交接的,交箱前必需核对接箱人是否为被受权人, 接箱时必需核对总箱数,检查款箱是否加锁、封条是否完好无损等,

