财务制度建设情况报告

财务制度建设情况报告 篇一：公司财务制度建设及执行情况22222财务制度建设及执行情况一、公司财务制度（一）财务部职责财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹

财务制度建设情况报告 篇一：公司财务制度建设及 22222 执行情况 财务制度建设及执行情况 一、公司财务制度 （一）财务部职责 财务部是公司一切财政事务及资金 活动的管理与执行机构，负责公司日常 财务管理、筹资管理和财务分析工作， 其工作范围和职责主要有： 1. 负责公司财务管理工作。编制公 ; 司各项财务收支计划审核各项资金使 ; 用和费用开支收回售货款，清理催收应 ; 收款项办理日常现金收付、费用报销、 税费交纳、银行票据结算，保管库存现 金及银行空白票据，按日编报资金日报 ;; 表做好公司筹融资工作处理、协调与工 商、税务、金融等部门间的关系，依法 纳税。 2. 负责公司会计核算工作。遵守国 家颁布的会计准则、财经法规，按照会