出纳工作总结报告[001]

出纳工作总结报告 首先，在领导的助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好

出纳工作总结报告 首先，在领导的助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流 程。在同事们的指导和助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟 识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达 人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问 及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、映、监视四个方面尽到了应尽的职责， 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发 觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了 职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字 才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门 对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消