出纳岗位工作职责

出纳岗位工作职责出纳岗位的工作职责包括：1. 负责公司的日常收支管理工作，包括现金、票据、银行存款等的管理与处理。2. 负责核对和录入公司经济业务数据，包括财务凭证、发票、收据等，并及时完成相关会计账

出纳岗位工作职责 出纳岗位的工作职责包括： 1. 负责公司的日常收支管理工作，包括现金、票据、银行存 款等的管理与处理。 2. 负责核对和录入公司经济业务数据，包括财务凭证、发 票、收据等，并及时完成相关会计账簿的记账工作。 3. 负责执行公司的资金支付及收取的工作，确保付款和收款 的准确性和及时性。 4. 协助财务部门和其他部门进行资金预算和分析工作，提供 相关数据和报表。 5. 负责公司银行账户的日常管理和对账工作，确保银行账户 余额的准确性。 6. 负责处理公司员工的工资发放和报销申请，确保按照公司 规定和政策进行，遵守相关法规和规定。 7. 负责办理相关银行手续和财务相关业务的办理，如贷款、 存款、结算等。 8. 监控和预测公司的资金流动情况，及时报告财务风险和变 化情况。 9. 协助财务部门进行月度和年度财务报表的编制和审核工 作。 10. 参与公司的财务审计工作，配合审计师的工作要求。 以上是一般情况下出纳岗位的工作职责，具体工作职责会根 第1 页共 2页