报销单填写注意事项[修改版]

第一篇：报销单填写注意事项报销单填写注意事项 1. 目前筹开期间所有报销单据中“所在部门”均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负责人签字。 2. 发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一

第一篇：报销单填写注意事项 报销单填写注意事项 1.“” 目前筹开期间所有报销单据中所在部门均为兰州万达文华酒店。报销的所有发票后面均需相关负 责人签字。 2. 发票粘贴以整齐美观为准，不能太厚、太密，一般从上往下贴。左边以黑线为标准，右边以粘单最 边上为准。粘贴单上必须填写附单据数（粘贴几张就写几，但报销单据上附单据数暂时不写，统一交财务 3. 部填写，书写一律用大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元）。所附 OAA4 需纸打印附一张粘单，附单据同样要写张数。 4.“”“” 填写现金报销单时，需注意：事由以简明扼要为主，如：奥迪车车辆通行费，只写通行费；但为 明确具体费用我们要求在粘单上进行备注。如，备注：奥迪车车辆通行费。值得注意的是现金报销单（参 1000 考现金使用范围）最高限额元。 5. 填写差旅费报销单时，需注意：一般以始发地跟到达地以火车票或飞机票上为准；抵达日期及离开 7 日期以住宿发票及水单上日期为准，住宿费用只能报天费用，若实报金额小于票面金额，需在发票上标 注；住宿时餐费，在公司提供餐补的情况下，不准予报销。交通费用以飞机票等金额为准，与飞机票相关 的保险费不予报销。 6. 报销业务招待费用时，通常必须先填写业务招待费，各领导签字进行审批申请，之后在宴请结束后， “” 填写现金报销单（事由只写业务招待费五个字）。若情况比较紧急，未来得及申请及审批时，可先宴请， “ 后期一次性填写业务招待费及现金请款单，此时业务招待费单子必须早于发票日期，同样事由只写业务招 ” 待费五个字。 7.—— 填写出租车费用报销单需注意：每页都需合计大小写金额，出租车发票后需要标明起始地目的 地、日期、实报金额（尤其实报金额小于票面金额的）、本人签字。高管不得以任何名义报销出租车费以 及各地出差的出租车费用不能报。 8. 经办人与发票后的签名必须一致，钱打给谁则经办人写谁。经办人也需签日期。可查看审批效率。 9.10.OA 住宿报销需开取酒店住宿发票及水单（必须盖章）。入职报到需附入职，出差需附出差审 批流程。 11.20002000 购买固定资产（金额在元以上）需填写固定资产入库单，元以下物品需填写低值易耗 品入库单。相关人员签字。 12.100 同一性质费用可以一块报，金额太小，比如元以下，又比较常发生的费用，攒几笔一块报。 ×××× 不同费用必须分开报，事由上一般只能出现一种费用，不会出现费用及费用。 13. 开发票注意事项：抬头：兰州万达广场投资有限公司，金额准确真实，盖章不能过于模糊，过于 14. 模糊时需加盖一次。需注意：机打发票一律不得手写改正，盖章也不行。发票查询：