公司流动资金管理制度

制度名流动资金管理制度电子文件编码GLZD092页码1-1第一条流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动 正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效果。第二条要求各业务