财务工作下个月计划

财务工作下个月计划一、日工作流程:1、9:00-12:00　　(1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付　　款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售

财务工作下个月计划 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货 币资金日报表》、收付 款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳， 把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账 务处理情况，若有异 常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、 费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关 注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修 费结算等情况;②供应商：付款、收货以及各种返利情况， 如有需要，及时查阅相关返利政策。 二、月工作计划 月初